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中银消费主题混合C 019708
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 杨庆运申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2402累计 1.2402净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2402 | 1.2402 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2467 | 1.2467 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2429 | 1.2429 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2621 | 1.2621 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2639 | 1.2639 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2847 | 1.2847 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2852 | 1.2852 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2831 | 1.2831 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3234 | 1.3234 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3533 | 1.3533 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3575 | 1.3575 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3689 | 1.3689 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3643 | 1.3643 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3457 | 1.3457 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3472 | 1.3472 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3352 | 1.3352 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3438 | 1.3438 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3444 | 1.3444 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3579 | 1.3579 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3737 | 1.3737 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。