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鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 019707
FOF-均衡型 · 鹏扬基金 · 基金经理 赵会龙申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1247累计 1.1247净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1247 | 1.1247 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1237 | 1.1237 | −0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1345 | 1.1345 | +0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1311 | 1.1311 | −1.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1426 | 1.1426 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1412 | 1.1412 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.1384 | 1.1384 | −1.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1559 | 1.1559 | −0.97% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1672 | 1.1672 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1692 | 1.1692 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1691 | 1.1691 | +0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1622 | 1.1622 | +0.78% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1532 | 1.1532 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1554 | 1.1554 | +0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1498 | 1.1498 | −0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1541 | 1.1541 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1563 | 1.1563 | −0.85% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1662 | 1.1662 | −0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.1719 | 1.1719 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.1714 | 1.1714 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。