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鹏扬消费主题混合发起式C 019706
混合型-偏股 · 鹏扬基金 · 基金经理 曹敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1504累计 1.1504净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1504 | 1.1504 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1487 | 1.1487 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1607 | 1.1607 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1590 | 1.1590 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1477 | 1.1477 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1592 | 1.1592 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1485 | 1.1485 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1470 | 1.1470 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1598 | 1.1598 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1715 | 1.1715 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1766 | 1.1766 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1785 | 1.1785 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1661 | 1.1661 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1570 | 1.1570 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1567 | 1.1567 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1541 | 1.1541 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1626 | 1.1626 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1597 | 1.1597 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1752 | 1.1752 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1875 | 1.1875 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。