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招商安泽稳利9个月持有期混合C 019699
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 滕越、王娟娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2048累计 1.2048净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2048 | 1.2048 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2081 | 1.2081 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2065 | 1.2065 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2114 | 1.2114 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2051 | 1.2051 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2124 | 1.2124 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2111 | 1.2111 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2094 | 1.2094 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2168 | 1.2168 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2230 | 1.2230 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2259 | 1.2259 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2252 | 1.2252 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2193 | 1.2193 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2152 | 1.2152 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2157 | 1.2157 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2133 | 1.2133 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2155 | 1.2155 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2179 | 1.2179 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2228 | 1.2228 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2274 | 1.2274 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。