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招商安泽稳利9个月持有期混合A 019698
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 滕越、王娟娟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2222累计 1.2222净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2222 | 1.2222 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2207 | 1.2207 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2255 | 1.2255 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2191 | 1.2191 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2264 | 1.2264 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2251 | 1.2251 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2234 | 1.2234 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2308 | 1.2308 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2371 | 1.2371 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2400 | 1.2400 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2392 | 1.2392 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2333 | 1.2333 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2291 | 1.2291 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2296 | 1.2296 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2271 | 1.2271 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2294 | 1.2294 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2318 | 1.2318 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2367 | 1.2367 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2413 | 1.2413 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2421 | 1.2421 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。