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中欧中证500指数增强E 019694
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚婷、宋婷 · 跟踪 中证500指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3183累计 1.3183净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3183 | 1.3183 | −3.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3645 | 1.3645 | −1.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3834 | 1.3834 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3811 | 1.3811 | −2.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4140 | 1.4140 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4125 | 1.4125 | −2.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4446 | 1.4446 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4463 | 1.4463 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4358 | 1.4358 | −2.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4789 | 1.4789 | −2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5103 | 1.5103 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5193 | 1.5193 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5244 | 1.5244 | +0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5129 | 1.5129 | +2.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4830 | 1.4830 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4871 | 1.4871 | +1.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4609 | 1.4609 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4633 | 1.4633 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4649 | 1.4649 | −1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4923 | 1.4923 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。