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信澳鑫悦智选6个月持有期混合C 019693
混合型-偏债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 林景艺、马俊飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0850累计 1.0850净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0850 | 1.0850 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0867 | 1.0867 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0863 | 1.0863 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0883 | 1.0883 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0886 | 1.0886 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0887 | 1.0887 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0886 | 1.0886 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0880 | 1.0880 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0916 | 1.0916 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0939 | 1.0939 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0950 | 1.0950 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0947 | 1.0947 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0933 | 1.0933 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0907 | 1.0907 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0912 | 1.0912 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0886 | 1.0886 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0893 | 1.0893 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0904 | 1.0904 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0924 | 1.0924 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0935 | 1.0935 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。