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南方中国梦灵活配置混合C 019689
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 吴春林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9088累计 1.9088净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9088 | 1.9088 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9236 | 1.9236 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9953 | 1.9953 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9754 | 1.9754 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9812 | 1.9812 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0223 | 2.0223 | −4.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1116 | 2.1116 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1750 | 2.1750 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1668 | 2.1668 | −5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.2818 | 2.2818 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3577 | 2.3577 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3565 | 2.3565 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.3718 | 2.3718 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4014 | 2.4014 | +5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2842 | 2.2842 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2708 | 2.2708 | +5.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1609 | 2.1609 | +2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1068 | 2.1068 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0733 | 2.0733 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1299 | 2.1299 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。