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广发中债1-3年国开债指数D 019686
指数型-固收 · 广发基金 · 基金经理 高翔、郎振东 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0585累计 1.1159净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0585 | 1.1159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0584 | 1.1158 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0580 | 1.1154 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0578 | 1.1152 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0573 | 1.1147 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0572 | 1.1146 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0572 | 1.1146 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0575 | 1.1149 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0570 | 1.1144 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0568 | 1.1142 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0565 | 1.1139 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0565 | 1.1139 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0563 | 1.1137 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0561 | 1.1135 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0559 | 1.1133 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0558 | 1.1132 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0557 | 1.1131 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0556 | 1.1130 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0555 | 1.1129 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0555 | 1.1129 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。