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华商鸿裕利率债债券 019685
债券型-长债 · 华商基金 · 基金经理 杜钧天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0349累计 1.0439净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0349 | 1.0439 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0337 | 1.0427 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0338 | 1.0428 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0335 | 1.0425 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0377 | 1.0467 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0343 | 1.0433 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0363 | 1.0453 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0328 | 1.0418 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0326 | 1.0416 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0317 | 1.0407 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0300 | 1.0390 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0286 | 1.0376 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0285 | 1.0375 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0282 | 1.0372 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0275 | 1.0365 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0318 | 1.0408 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0336 | 1.0426 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0341 | 1.0431 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0336 | 1.0426 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0345 | 1.0435 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。