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中银如意宝货币D 019680
货币型-普通货币 · 中银基金 · 基金经理 王悦宁申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2162 | 0.8010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2158 | 0.8030 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2183 | 0.8050 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.2199 | 0.8060 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.2199 | 0.8060 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2192 | 0.8060 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2206 | 0.8070 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.2200 | 0.8060 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.2200 | 0.8070 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.2200 | 0.8090 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.2200 | 1.1800 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.2200 | 1.1770 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.2200 | 1.1730 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.2200 | 1.1690 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2220 | 1.2890 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2227 | 1.3000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9256 | 1.4290 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.2130 | 1.5040 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.2130 | 1.4920 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.2130 | 1.4810 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。