返回基金中心
广发港股创新药ETF联接(QDII)C 019671
指数型-海外股票 · 广发基金 · 基金经理 刘杰 · 跟踪 中证香港创新药港币指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3646累计 1.3646净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3646 | 1.3646 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3710 | 1.3710 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3723 | 1.3723 | −5.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4524 | 1.4524 | +3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4000 | 1.4000 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3782 | 1.3782 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3843 | 1.3843 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4245 | 1.4245 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4238 | 1.4238 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4316 | 1.4316 | +5.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3608 | 1.3608 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3488 | 1.3488 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3286 | 1.3286 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3355 | 1.3355 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3528 | 1.3528 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3030 | 1.3030 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3218 | 1.3218 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3584 | 1.3584 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3822 | 1.3822 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3674 | 1.3674 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。