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中航瑞安利率债三个月定开债C 019669
债券型-长债 · 中航基金 · 基金经理 茅勇峰、汪术勤申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0178累计 1.0618净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0178 | 1.0618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0178 | 1.0618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0178 | 1.0618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0178 | 1.0618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0178 | 1.0618 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0177 | 1.0617 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0177 | 1.0617 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0176 | 1.0616 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0176 | 1.0616 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0176 | 1.0616 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0167 | 1.0607 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0167 | 1.0607 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0167 | 1.0607 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0167 | 1.0607 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0157 | 1.0597 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0157 | 1.0597 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0157 | 1.0597 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0157 | 1.0597 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0157 | 1.0597 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0160 | 1.0600 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。