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易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 019667
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 肖宛远 · 跟踪 中证创新药产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0135累计 1.0135净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0135 | 1.0135 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0097 | 1.0097 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0452 | 1.0452 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0118 | 1.0118 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0091 | 1.0091 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0096 | 1.0096 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0436 | 1.0436 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0396 | 1.0396 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0425 | 1.0425 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0036 | 1.0036 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9976 | 0.9976 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9929 | 0.9929 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9884 | 0.9884 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9980 | 0.9980 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9694 | 0.9694 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9880 | 0.9880 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0035 | 1.0035 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0180 | 1.0180 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0091 | 1.0091 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0121 | 1.0121 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。