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易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 019666
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 肖宛远 · 跟踪 中证创新药产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0224累计 1.0224净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0224 | 1.0224 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0185 | 1.0185 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0543 | 1.0543 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0206 | 1.0206 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0179 | 1.0179 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0183 | 1.0183 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0526 | 1.0526 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0486 | 1.0486 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0514 | 1.0514 | +3.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0122 | 1.0122 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0062 | 1.0062 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0014 | 1.0014 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9969 | 0.9969 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0065 | 1.0065 | +2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9777 | 0.9777 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9964 | 0.9964 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0120 | 1.0120 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0267 | 1.0267 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0176 | 1.0176 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0206 | 1.0206 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。