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景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A 019665
FOF-稳健型 · 景顺长城基金 · 基金经理 江虹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0876累计 1.0876净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0876 | 1.0876 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0896 | 1.0896 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0904 | 1.0904 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0916 | 1.0916 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0897 | 1.0897 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0932 | 1.0932 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0916 | 1.0916 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0906 | 1.0906 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0941 | 1.0941 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0971 | 1.0971 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0975 | 1.0975 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0974 | 1.0974 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0949 | 1.0949 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0924 | 1.0924 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0928 | 1.0928 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0917 | 1.0917 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0933 | 1.0933 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0935 | 1.0935 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0967 | 1.0967 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0984 | 1.0984 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。