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易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) 019664
FOF-进取型 · 易方达基金 · 基金经理 汪玲申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0053累计 1.0053净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0053 | 1.0053 | −0.91% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0145 | 1.0145 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0170 | 1.0170 | −0.94% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0267 | 1.0267 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0260 | 1.0260 | −1.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0416 | 1.0416 | +0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0403 | 1.0403 | +0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0382 | 1.0382 | −1.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0552 | 1.0552 | −1.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0698 | 1.0698 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0722 | 1.0722 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0718 | 1.0718 | +0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0644 | 1.0644 | +1.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0520 | 1.0520 | −0.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0548 | 1.0548 | +0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0477 | 1.0477 | −0.41% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0520 | 1.0520 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0532 | 1.0532 | −0.88% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0625 | 1.0625 | −0.68% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0698 | 1.0698 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。