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易方达兴利180天持有债券C 019663
债券型-混合一级 · 易方达基金 · 基金经理 纪玲云申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1034累计 1.1034净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1034 | 1.1034 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1018 | 1.1018 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1006 | 1.1006 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1008 | 1.1008 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1022 | 1.1022 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1006 | 1.1006 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1015 | 1.1015 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1004 | 1.1004 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1007 | 1.1007 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1004 | 1.1004 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0998 | 1.0998 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0989 | 1.0989 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0987 | 1.0987 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0984 | 1.0984 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0985 | 1.0985 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0989 | 1.0989 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0995 | 1.0995 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0998 | 1.0998 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。