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易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A 019661
FOF-均衡型 · 易方达基金 · 基金经理 张振琪申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2452累计 1.2452净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2452 | 1.2452 | −0.79% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.2551 | 1.2551 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.2539 | 1.2539 | −1.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2676 | 1.2676 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.2667 | 1.2667 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.2644 | 1.2644 | −1.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.2819 | 1.2819 | −1.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.2956 | 1.2956 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.2977 | 1.2977 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.2981 | 1.2981 | +0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.2902 | 1.2902 | +0.86% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.2792 | 1.2792 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.2815 | 1.2815 | +0.67% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.2730 | 1.2730 | −0.34% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.2774 | 1.2774 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.2807 | 1.2807 | −0.70% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.2897 | 1.2897 | −0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.2966 | 1.2966 | +0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。