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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C 019658
FOF-进取型 · 万家基金 · 基金经理 任峥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2963累计 1.2963净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2963 | 1.2963 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2912 | 1.2912 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3197 | 1.3197 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3261 | 1.3261 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3665 | 1.3665 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3746 | 1.3746 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3676 | 1.3676 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4181 | 1.4181 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4502 | 1.4502 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4524 | 1.4524 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4563 | 1.4563 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4446 | 1.4446 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4167 | 1.4167 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4189 | 1.4189 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3915 | 1.3915 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3925 | 1.3925 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3978 | 1.3978 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4132 | 1.4132 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4251 | 1.4251 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4241 | 1.4241 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。