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万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A 019657
FOF-进取型 · 万家基金 · 基金经理 任峥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3114累计 1.3114净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3114 | 1.3114 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3062 | 1.3062 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3350 | 1.3350 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3415 | 1.3415 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3822 | 1.3822 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3904 | 1.3904 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3833 | 1.3833 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4343 | 1.4343 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4668 | 1.4668 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4690 | 1.4690 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4729 | 1.4729 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4610 | 1.4610 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4328 | 1.4328 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4350 | 1.4350 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4073 | 1.4073 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4083 | 1.4083 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4136 | 1.4136 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4292 | 1.4292 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4412 | 1.4412 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4402 | 1.4402 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。