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中欧沪深300指数增强E 019656
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 钱亚婷、王健 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0849累计 1.0849净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0849 | 1.0849 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1006 | 1.1006 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1060 | 1.1060 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1137 | 1.1137 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1120 | 1.1120 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1295 | 1.1295 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1242 | 1.1242 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1240 | 1.1240 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1519 | 1.1519 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1708 | 1.1708 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1757 | 1.1757 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1800 | 1.1800 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1631 | 1.1631 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1485 | 1.1485 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1482 | 1.1482 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1422 | 1.1422 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1507 | 1.1507 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1549 | 1.1549 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1653 | 1.1653 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1754 | 1.1754 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。