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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655
FOF-稳健型 · 农银汇理基金 · 基金经理 张梦珂申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9528累计 0.9528净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9528 | 0.9528 | −0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9574 | 0.9574 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9566 | 0.9566 | −0.53% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9617 | 0.9617 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9620 | 0.9620 | −0.69% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9687 | 0.9687 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9703 | 0.9703 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9690 | 0.9690 | −0.98% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9786 | 0.9786 | −0.59% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9844 | 0.9844 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9852 | 0.9852 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9854 | 0.9854 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9836 | 0.9836 | +0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9780 | 0.9780 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9791 | 0.9791 | +0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9737 | 0.9737 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9741 | 0.9741 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9759 | 0.9759 | −0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9782 | 0.9782 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9801 | 0.9801 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。