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银华信用四季红债券D 019653
债券型-长债 · 银华基金 · 基金经理 李丹、李翔宇、赵慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0965累计 1.1805净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0965 | 1.1805 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0960 | 1.1800 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0956 | 1.1796 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0950 | 1.1790 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0947 | 1.1787 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0944 | 1.1784 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0948 | 1.1788 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0942 | 1.1782 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0943 | 1.1783 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0939 | 1.1779 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0938 | 1.1778 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0936 | 1.1776 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0933 | 1.1773 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0929 | 1.1769 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0928 | 1.1768 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0926 | 1.1766 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0924 | 1.1764 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0922 | 1.1762 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0923 | 1.1763 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0923 | 1.1763 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。