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中海中短债债券C 019648
债券型-中短债 · 中海基金 · 基金经理 邵强、赵明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9867累计 0.9867净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9867 | 0.9867 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9863 | 0.9863 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9861 | 0.9861 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9860 | 0.9860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9860 | 0.9860 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9859 | 0.9859 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9857 | 0.9857 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9856 | 0.9856 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9855 | 0.9855 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9855 | 0.9855 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9853 | 0.9853 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9852 | 0.9852 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9851 | 0.9851 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9850 | 0.9850 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9849 | 0.9849 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9848 | 0.9848 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9848 | 0.9848 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9847 | 0.9847 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。