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农银国企优选混合C 019643
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 廖凌申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9978累计 0.9978净值日期 2025-04-21 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 0.9978 | 0.9978 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 0.9949 | 0.9949 | +0.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 0.9929 | 0.9929 | −0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 0.9948 | 0.9948 | −0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 0.9966 | 0.9966 | +0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 0.9941 | 0.9941 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 0.9931 | 0.9931 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 0.9930 | 0.9930 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 0.9911 | 0.9911 | +0.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 0.9829 | 0.9829 | +2.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 0.9630 | 0.9630 | −3.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 1.0028 | 1.0028 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 1.0052 | 1.0052 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-01 | 1.0048 | 1.0048 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-31 | 1.0070 | 1.0070 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-28 | 1.0133 | 1.0133 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 1.0124 | 1.0124 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 1.0138 | 1.0138 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 1.0175 | 1.0175 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 1.0162 | 1.0162 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。