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国泰半导体设备ETF联接C 019633
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 中证半导体材料设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4198累计 2.4198净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.4198 | 2.4198 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.4392 | 2.4392 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4377 | 2.4377 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5169 | 2.5169 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5005 | 2.5005 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5133 | 2.5133 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5319 | 2.5319 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6044 | 2.6044 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6748 | 2.6748 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6812 | 2.6812 | −3.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7917 | 2.7917 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8563 | 2.8563 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8427 | 2.8427 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8796 | 2.8796 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8983 | 2.8983 | +3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8037 | 2.8037 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8003 | 2.8003 | +4.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6709 | 2.6709 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5939 | 2.5939 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6178 | 2.6178 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。