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国泰半导体设备ETF联接A 019632
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 中证半导体材料设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5278累计 2.5278净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.5278 | 2.5278 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5465 | 2.5465 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6193 | 2.6193 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6901 | 2.6901 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6966 | 2.6966 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8076 | 2.8076 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8726 | 2.8726 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8589 | 2.8589 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8960 | 2.8960 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9148 | 2.9148 | +3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8196 | 2.8196 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8162 | 2.8162 | +4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6860 | 2.6860 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6086 | 2.6086 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6326 | 2.6326 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6736 | 2.6736 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6743 | 2.6743 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6910 | 2.6910 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.7325 | 2.7325 | +3.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.6332 | 2.6332 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。