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中金成长领航混合发起C 019629
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 丁杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0732累计 1.0732净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0732 | 1.0732 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0867 | 1.0867 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0878 | 1.0878 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0919 | 1.0919 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0949 | 1.0949 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0873 | 1.0873 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0862 | 1.0862 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0809 | 1.0809 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0814 | 1.0814 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0862 | 1.0862 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0951 | 1.0951 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0980 | 1.0980 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1005 | 1.1005 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0956 | 1.0956 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0877 | 1.0877 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0865 | 1.0865 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0911 | 1.0911 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0968 | 1.0968 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0956 | 1.0956 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1058 | 1.1058 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。