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泉果嘉源三年持有期混合C 019625
混合型-偏股 · 泉果基金 · 基金经理 钱思佳、孙伟申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0512累计 1.1112净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0512 | 1.1112 | −0.58% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 1.0573 | 1.1173 | −0.77% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0655 | 1.1255 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0678 | 1.1278 | −0.66% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0749 | 1.1349 | +0.50% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0695 | 1.1295 | −1.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0831 | 1.1431 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0869 | 1.1469 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0868 | 1.1468 | −1.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1007 | 1.1607 | −1.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1120 | 1.1720 | −0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1202 | 1.1802 | +0.96% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1096 | 1.1696 | +0.47% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1044 | 1.1644 | +1.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0913 | 1.1513 | −0.37% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0953 | 1.1553 | +0.42% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0907 | 1.1507 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0905 | 1.1505 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0938 | 1.1538 | −0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1005 | 1.1605 | −0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。