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泉果嘉源三年持有期混合A 019624
混合型-偏股 · 泉果基金 · 基金经理 钱思佳、孙伟申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0637累计 1.1237净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0637 | 1.1237 | −0.57% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 1.0698 | 1.1298 | −0.76% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0780 | 1.1380 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0804 | 1.1404 | −0.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0875 | 1.1475 | +0.51% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0820 | 1.1420 | −1.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0957 | 1.1557 | −0.35% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0996 | 1.1596 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0995 | 1.1595 | −1.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.1135 | 1.1735 | −1.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.1249 | 1.1849 | −0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.1332 | 1.1932 | +0.95% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.1225 | 1.1825 | +0.48% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.1171 | 1.1771 | +1.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.1039 | 1.1639 | −0.36% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.1079 | 1.1679 | +0.43% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.1032 | 1.1632 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.1030 | 1.1630 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.1063 | 1.1663 | −0.61% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.1131 | 1.1731 | −0.73% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。