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财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 019622
FOF-稳健型 · 财通资管 · 基金经理 张文君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1080累计 1.1080净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1026 | 1.1026 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1080 | 1.1080 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1070 | 1.1070 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1126 | 1.1126 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1143 | 1.1143 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1242 | 1.1242 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1274 | 1.1274 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1245 | 1.1245 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1381 | 1.1381 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1474 | 1.1474 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1482 | 1.1482 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1487 | 1.1487 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1457 | 1.1457 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1369 | 1.1369 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1381 | 1.1381 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1306 | 1.1306 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1309 | 1.1309 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1326 | 1.1326 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1384 | 1.1384 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1429 | 1.1429 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。