返回基金中心
汇安行业优选混合A 019620
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 吴尚伟、高苏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8881累计 0.8881净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8881 | 0.8881 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9149 | 0.9149 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9238 | 0.9238 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9339 | 0.9339 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9295 | 0.9295 | −4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9770 | 0.9770 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9522 | 0.9522 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9290 | 0.9290 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9435 | 0.9435 | −4.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9907 | 0.9907 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9911 | 0.9911 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0015 | 1.0015 | +6.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9433 | 0.9433 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9343 | 0.9343 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9292 | 0.9292 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9356 | 0.9356 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9475 | 0.9475 | +4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9105 | 0.9105 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9265 | 0.9265 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9452 | 0.9452 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。