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工银远见共赢混合A3 019619
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李乾宁申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3695累计 1.3695净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3695 | 1.3695 | −1.43% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3893 | 1.3893 | −0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3912 | 1.3912 | −2.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4224 | 1.4224 | −0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4244 | 1.4244 | +0.12% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4227 | 1.4227 | −2.49% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4590 | 1.4590 | −1.93% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4877 | 1.4877 | +0.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4855 | 1.4855 | −0.51% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4931 | 1.4931 | +0.75% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4820 | 1.4820 | +1.72% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4570 | 1.4570 | −0.18% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4597 | 1.4597 | +1.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4423 | 1.4423 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4424 | 1.4424 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4426 | 1.4426 | −0.83% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4547 | 1.4547 | −0.99% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4692 | 1.4692 | +0.26% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4654 | 1.4654 | −0.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4693 | 1.4693 | +1.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。