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工银远见共赢混合A2 019618
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李乾宁申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3815累计 1.3815净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3815 | 1.3815 | −0.14% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3834 | 1.3834 | −2.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4146 | 1.4146 | −0.13% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4165 | 1.4165 | +0.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4149 | 1.4149 | −2.48% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4509 | 1.4509 | −1.93% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4795 | 1.4795 | +0.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4773 | 1.4773 | −0.51% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4849 | 1.4849 | +0.75% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4739 | 1.4739 | +1.72% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4490 | 1.4490 | −0.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4517 | 1.4517 | +1.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4344 | 1.4344 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4345 | 1.4345 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4348 | 1.4348 | −0.83% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4468 | 1.4468 | −0.99% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4612 | 1.4612 | +0.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4575 | 1.4575 | −0.27% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4614 | 1.4614 | +1.44% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.4406 | 1.4406 | −0.76% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。