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鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 019609
FOF-进取型 · 鹏华基金 · 基金经理 郑科申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.4367累计 1.4367净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4367 | 1.4367 | −1.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.4520 | 1.4520 | +1.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.4358 | 1.4358 | −1.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.4541 | 1.4541 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.4541 | 1.4541 | +0.45% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.4476 | 1.4476 | −2.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.4783 | 1.4783 | −1.64% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.5030 | 1.5030 | −0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.5104 | 1.5104 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.5126 | 1.5126 | +0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.5102 | 1.5102 | +1.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.4942 | 1.4942 | −1.12% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.5112 | 1.5112 | +1.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.4906 | 1.4906 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.4950 | 1.4950 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.4974 | 1.4974 | −1.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.5146 | 1.5146 | −0.49% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.5221 | 1.5221 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.5195 | 1.5195 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.5176 | 1.5176 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。