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易方达富惠纯债债券D 019606
债券型-中短债 · 易方达基金 · 基金经理 李一硕、刘琬姝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0248累计 1.1389净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0248 | 1.1389 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0241 | 1.1382 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0238 | 1.1379 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0236 | 1.1377 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0241 | 1.1382 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0235 | 1.1376 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0236 | 1.1377 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0231 | 1.1372 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0230 | 1.1371 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0228 | 1.1369 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0225 | 1.1366 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0222 | 1.1363 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0221 | 1.1362 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0219 | 1.1360 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0217 | 1.1358 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0216 | 1.1357 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0217 | 1.1358 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0217 | 1.1358 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0216 | 1.1357 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0216 | 1.1357 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。