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鹏华精新添利债券C 019603
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 陈大烨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1906累计 1.1906净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1906 | 1.1906 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1897 | 1.1897 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1934 | 1.1934 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1919 | 1.1919 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1996 | 1.1996 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2021 | 1.2021 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2002 | 1.2002 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2086 | 1.2086 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2114 | 1.2114 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2122 | 1.2122 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2117 | 1.2117 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2118 | 1.2118 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2065 | 1.2065 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2068 | 1.2068 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1992 | 1.1992 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1991 | 1.1991 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2006 | 1.2006 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2031 | 1.2031 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2049 | 1.2049 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2043 | 1.2043 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。