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平安中证港股医药ETF联接C 019599
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 马浩然 · 跟踪 中证港股通医药卫生综合港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1141累计 1.1141净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1141 | 1.1141 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1424 | 1.1424 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1578 | 1.1578 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1630 | 1.1630 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1628 | 1.1628 | −4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2222 | 1.2222 | +3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1847 | 1.1847 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1699 | 1.1699 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1737 | 1.1737 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2022 | 1.2022 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2019 | 1.2019 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2084 | 1.2084 | +4.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1584 | 1.1584 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1476 | 1.1476 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1330 | 1.1330 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1390 | 1.1390 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1519 | 1.1519 | +3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1167 | 1.1167 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1299 | 1.1299 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1579 | 1.1579 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。