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平安中证港股医药ETF联接A 019598
指数型-股票 · 平安基金 · 基金经理 马浩然 · 跟踪 中证港股通医药卫生综合港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1682累计 1.1682净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1682 | 1.1682 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1734 | 1.1734 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1731 | 1.1731 | −4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2329 | 1.2329 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1951 | 1.1951 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1802 | 1.1802 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1840 | 1.1840 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2127 | 1.2127 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2124 | 1.2124 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2189 | 1.2189 | +4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1685 | 1.1685 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1576 | 1.1576 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1428 | 1.1428 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1489 | 1.1489 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1619 | 1.1619 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1263 | 1.1263 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1397 | 1.1397 | −2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1679 | 1.1679 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1876 | 1.1876 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1786 | 1.1786 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。