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富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E 019596
指数型-固收 · 富国基金 · 基金经理 朱征星、李金柳 · 跟踪 中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1612累计 1.1952净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1612 | 1.1952 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1593 | 1.1933 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1584 | 1.1924 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1584 | 1.1924 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1603 | 1.1943 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1586 | 1.1926 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1589 | 1.1929 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1579 | 1.1919 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1579 | 1.1919 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1574 | 1.1914 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1570 | 1.1910 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1561 | 1.1901 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1560 | 1.1900 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1556 | 1.1896 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1552 | 1.1892 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1550 | 1.1890 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1556 | 1.1896 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1556 | 1.1896 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1558 | 1.1898 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1561 | 1.1901 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。