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嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 019593
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 刘珈吟 · 跟踪 中证国新央企现代能源指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2446累计 1.2446净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2446 | 1.2446 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2426 | 1.2426 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2288 | 1.2288 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2218 | 1.2218 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2198 | 1.2198 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2223 | 1.2223 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2258 | 1.2258 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2354 | 1.2354 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2385 | 1.2385 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2321 | 1.2321 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2276 | 1.2276 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2348 | 1.2348 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2321 | 1.2321 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2392 | 1.2392 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2432 | 1.2432 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2564 | 1.2564 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2610 | 1.2610 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2461 | 1.2461 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2360 | 1.2360 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2469 | 1.2469 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。