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平安0-3年期政策性金融债债券D 019591
债券型-中短债 · 平安基金 · 基金经理 杨严申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1483累计 1.1660净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1483 | 1.1660 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1476 | 1.1653 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1470 | 1.1647 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1462 | 1.1639 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1458 | 1.1635 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1459 | 1.1636 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1470 | 1.1647 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1457 | 1.1634 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1460 | 1.1637 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1449 | 1.1626 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1448 | 1.1625 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1443 | 1.1620 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1437 | 1.1614 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1433 | 1.1610 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1433 | 1.1610 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1431 | 1.1608 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1430 | 1.1607 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1429 | 1.1606 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1431 | 1.1608 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1432 | 1.1609 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。