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东财化工A 019589
指数型-股票 · 东财基金 · 基金经理 姚楠燕 · 跟踪 细分化工申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1664累计 1.1664净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1664 | 1.1664 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2006 | 1.2006 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2173 | 1.2173 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2320 | 1.2320 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2773 | 1.2773 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2661 | 1.2661 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2534 | 1.2534 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2437 | 1.2437 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2575 | 1.2575 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2819 | 1.2819 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3098 | 1.3098 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3060 | 1.3060 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3146 | 1.3146 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3018 | 1.3018 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2916 | 1.2916 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3035 | 1.3035 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2982 | 1.2982 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3034 | 1.3034 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3063 | 1.3063 | −3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3497 | 1.3497 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。