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兴业弘远回报混合发起式C 019588
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 蒋丽丝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9662累计 0.9662净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9662 | 0.9662 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9874 | 0.9874 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9859 | 0.9859 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0007 | 1.0007 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0046 | 1.0046 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0351 | 1.0351 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0374 | 1.0374 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0324 | 1.0324 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0705 | 1.0705 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0948 | 1.0948 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0976 | 1.0976 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1064 | 1.1064 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1003 | 1.1003 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0871 | 1.0871 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0852 | 1.0852 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0690 | 1.0690 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0711 | 1.0711 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0767 | 1.0767 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0789 | 1.0789 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0839 | 1.0839 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。