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兴业弘远回报混合发起式A 019587
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 蒋丽丝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9962累计 0.9962净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9962 | 0.9962 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0112 | 1.0112 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0152 | 1.0152 | −2.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0459 | 1.0459 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0481 | 1.0481 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0431 | 1.0431 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0815 | 1.0815 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1060 | 1.1060 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1089 | 1.1089 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1177 | 1.1177 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1115 | 1.1115 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0982 | 1.0982 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0962 | 1.0962 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0799 | 1.0799 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0820 | 1.0820 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0876 | 1.0876 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0898 | 1.0898 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0948 | 1.0948 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0956 | 1.0956 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1039 | 1.1039 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。