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博远增裕利率债C 019586
债券型-长债 · 博远基金 · 基金经理 钟鸣远、黄婧丽、马杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0360累计 1.1010净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0360 | 1.1010 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0349 | 1.0999 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0344 | 1.0994 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0328 | 1.0978 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0315 | 1.0965 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0320 | 1.0970 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0341 | 1.0991 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0324 | 1.0974 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0330 | 1.0980 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0318 | 1.0968 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0318 | 1.0968 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0309 | 1.0959 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0305 | 1.0955 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0297 | 1.0947 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0296 | 1.0946 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0294 | 1.0944 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0290 | 1.0940 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0289 | 1.0939 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0293 | 1.0943 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0295 | 1.0945 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。