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博远增裕利率债A 019585
债券型-长债 · 博远基金 · 基金经理 钟鸣远、黄婧丽、马杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0323累计 1.0973净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0323 | 1.0973 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0311 | 1.0961 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0307 | 1.0957 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0291 | 1.0941 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0278 | 1.0928 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0283 | 1.0933 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0303 | 1.0953 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0286 | 1.0936 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0292 | 1.0942 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0280 | 1.0930 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0280 | 1.0930 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0271 | 1.0921 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0267 | 1.0917 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0259 | 1.0909 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0258 | 1.0908 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0255 | 1.0905 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0252 | 1.0902 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0251 | 1.0901 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0254 | 1.0904 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0256 | 1.0906 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。