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富国稳健添辰债券C 019584
债券型-混合二级 · 富国基金 · 基金经理 武磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1477累计 1.1477净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1477 | 1.1477 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1466 | 1.1466 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1531 | 1.1531 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1543 | 1.1543 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1595 | 1.1595 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1617 | 1.1617 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1594 | 1.1594 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1694 | 1.1694 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1748 | 1.1748 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1766 | 1.1766 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1768 | 1.1768 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1746 | 1.1746 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1689 | 1.1689 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1689 | 1.1689 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1639 | 1.1639 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1643 | 1.1643 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1662 | 1.1662 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1699 | 1.1699 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1718 | 1.1718 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1702 | 1.1702 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。