返回基金中心
摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578
QDII-混合偏股 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6032累计 1.6032净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6032 | 1.6032 | +0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5968 | 1.5968 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5839 | 1.5839 | +2.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5421 | 1.5421 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5473 | 1.5473 | −0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5530 | 1.5530 | −1.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5776 | 1.5776 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5876 | 1.5876 | −0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6005 | 1.6005 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5944 | 1.5944 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6146 | 1.6146 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6229 | 1.6229 | +1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6045 | 1.6045 | −1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6221 | 1.6221 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6097 | 1.6097 | −1.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6309 | 1.6309 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6342 | 1.6342 | −1.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6652 | 1.6652 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6567 | 1.6567 | +1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6392 | 1.6392 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。